Почему в 1С 3.0 в оборотах за 2020 год по счету 60.01 не учитываются оплаты по одному контрагенту?

Comments

• Добрый вечер.
  Посмотрите банк, когда разносили платежку об оплате какой счет поставили.
• Руфина Николаевна, здравствуйте.
  51 счет , проверила по платежному поручению счет все совпадает ( у нас 2 счета).
• АльбинаЯ, 
  

  Цитата: ( у нас 2 счета).

  я имела ввиду корреспонденцию счетов, когда вносите платежку об оплате - посмотрите счет расчетов, должен быть 60.01
• Руфина Николаевна, возможно ли это из за того, что это акт , счет фактуры нет.
  и УПД  я не перевела  в активный режим ? надо ли это делать ?
• АльбинаЯ,
  Здравствуйте! Посмотрите по этому контрагенту нет ли этих оплат в Д 60.02.
• Buch G, здравствуйте да оплаты сидят в 60.02.
  Извините, так должно быть?они как бы уравновешивают друг друга? или надо что то делать?
  
  Buch G, можно ли мне в этих оплатах счет авансов переделать на 60.01.?
  Например была предоплата 1900 р, выставили счет потом на 10 тыс, дальше были оплаты разделенные на 3 части. Они же по идее не авансовые уже,  а сели как авансовые. либо надо ввести оплату по счету ? но тогда надо запросить счета?
• АльбинаЯ, Здравствуйте, зайдите в журнал операций и выберете только этого контрагента. ВЫделите все операции (по банку и УПД) и перепроведите.
  Должно помочь
• АльбинаЯ, 
  Самая частая причина в том, что в платежных документах, загруженных из банка и документах на реализацию ( в вашем случае в актах) стоят разные значения в поле "Договор". Например, в платежном поручении стоит "Основной договор", а в акте реальный номер договора. Программа 1С "не видит", что оплата и реализация происходят по одному договору, поэтому по "Основному договору" будут висеть незачтенные авансы, а по реальному не будет оплаты.Сделайте отбор документов по данному контрагенту, проверьте соответствие полей и перепроведите документы. Должно помочь.
• linch_1, спасибо большое ! все просмотрю
  
  Buch G, спасибо всю проверю
• АльбинаЯ, еще могут быть договора с одинаковым наименованием. Измените наименование одного из договоров и посмотрите как изменится ОСВ по счету
• Спасибо большое за помощь! действительно в актах были конкретные номера договоров, а в оплатах "основной договор".
• АльбинаЯ, В таких случая проще всего найти ошибку сделав ОСВ по 60 счету и в настройках сделать группировку по контрагенту, договору и документам. Сразу видно если и договор разный и сразу видно по какому документу что не зачитывается
• АльбинаЯ, 
  

  Цитата: а в оплатах "основной договор".

  Такое чаще всего происходит, когда платежи формируются и проводятся в клиент-банке, и затем выгружаются с выпиской в 1С. При выгрузке 1С "ищет" по ИНН данного контрагента и задолженность ему, соответствующую данной оплате, если не находит,  то используя данные платежного поручения заводит нового контрагента и договор по нему автоматически присваивая наименование -"основной договор".
  Выход - либо формировать платежные поручения в 1С, самому заводить нового контрагента, вручную заполнять новый договор и выгружать платежки в клиент-банк, либо - после выгрузки заходить в соответствующие платежные поручения и контролировать заполнение  данного поля.